DILLON SCHOOL DISTRICT FOOD SERVICE | FY 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK REGISTER FOR 09/01/2014 TO 09/30/2014 & CHECK NUMBERS 0 TO 9999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASH ACCT: | 600-000-101-0000-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK # | CHECK DATE | VENDOR NO/ NAME | CHECK AMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9725 | 09/05/2014 | 1159 BAKER DISTRIBUTING COMPANY | 123.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9343 | INV# | N010940 | 88.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9727 | 09/05/2014 | 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY | 2,260.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9370 | INV# | 710910 | 462.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9377 | INV# | 710931 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAY REST OF BALANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9728 | 09/05/2014 | 1018 EMPLOYEE VENDOR | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9730 | 09/05/2014 | 1036 FRS - FLORENCE | 716.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9731 | 09/05/2014 | 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC | 1,034.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9732 | 09/05/2014 | 1040 HYMAN PAPER COMPANY INC | 1,256.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* | 9734 | 09/05/2014 | 1004 PET-DAIRY | 15,376.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UNDER PAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PAID TWICE. CREDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9314 | INV# | 2797836 | 443.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9315 | INV# | 2797835 | 236.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9317 | INV# | 2891143 | 2,040.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9320 | INV# | 2891144 | 205.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9738 | 09/05/2014 | 1067 VERIZON WIRELESS | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9739 | 09/05/2014 | 1068 WHALEY FOOD SERVICE REPAIRS | 541.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CHECK RUN: 126 | NUMBER OF CHECKS: | 12 | 52,239.98 |
CHECK RUN: 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9740 | 09/12/2014 | 1181 AMERICAN ENERGY RESTAURANT EQUIPMENT | 3,208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9741 | 09/12/2014 | 1159 BAKER DISTRIBUTING COMPANY | 319.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9409 | INV# | N076259 | 319.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9742 | 09/12/2014 | 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY | 2,404.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* | 9745 | 09/12/2014 | 1157 EXXONMOBIL | 297.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9474 | INV# | 4021702408 | 297.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9746 | 09/12/2014 | 1134 FRANKLIN BAKING COMPANY | 621.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9430 | INV# | 49320726 | 67.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9431 | INV# | 49320886 | 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9432 | INV# | 49320894 | 50.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9466 | INV# | 49320665 | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9475 | INV# | 49320892 | 67.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9516 | INV# | 49320897 | 58.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9517 | INV# | 004932 | 33.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9747 | 09/12/2014 | 1040 HYMAN PAPER COMPANY INC | 726.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9461 | INV# | 101736 | 55.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9462 | INV# | 101730 | 153.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9463 | INV# | 101733 | 58.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9464 | INV# | 101732 | 282.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9465 | INV# | 101734 | 29.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9748 | 09/12/2014 | 1160 JENNIE-O TURKEY STORE SALES,LLC | 5,481.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9476 | INV# | 1807297 | 5,481.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9749 | 09/12/2014 | 1174 LEXINGTON WINGATE BY WYNDHAM | 197.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9510 | INV# | 1364456 | 98.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9750 | 09/12/2014 | 1011 EMPLOYEE VENDOR | 167.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9751 | 09/12/2014 | 1004 PET-DAIRY | 12,678.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9421 | INV# | 9948012 | 423.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9468 | INV# | 9948010 | 691.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9477 | INV# | 7530496 | 908.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9480 | INV# | 7530494 | 642.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9481 | INV# | 7530487 | 752.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9482 | INV# | 7530485 | 408.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9483 | INV# | 7530551 | 345.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9484 | INV# | 7530563 | (32.76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9485 | INV# | 7530483 | 769.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9486 | INV# | 7530549 | 894.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9487 | INV# | 7530561 | (65.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9514 | INV# | 9948122 | 642.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9515 | INV# | 9948134 | 643.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9752 | 09/12/2014 | 1061 SNA OF SOUTH CAROLINA | 730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9504 | INV# | 8438416894 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9505 | INV# | 1364456 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9506 | INV# | 512337 | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9507 | INV# | 525435 | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9753 | 09/12/2014 | 1026 THE DILLON HERALD | 221.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9411 | INV# | 9073 | 221.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9754 | 09/12/2014 | 1000 US FOODS | 47,155.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9416 | INV# | 162615 | 4,431.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9417 | INV# | 0162616 | 285.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9418 | INV# | 0162614 | 72.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9438 | INV# | 222714 | 451.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9439 | INV# | 227650 | 84.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9440 | INV# | 0162965 | 2,994.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 9441 | INV# | 0162619 | 5,086.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 9522 | INV# | 0388536 | 3,164.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 128 | NUMBER OF CHECKS: | 13 | 74,207.70 |
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TOTAL NUMBER OF CHECKS: | 25 | 126,447.68 |
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** OUT OF SEQUENCE CHECKS ON REPORT ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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